中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟

2015年财务工作报告

一. 基本情况：
中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟（以下简称联盟）成立于2014年，2014年3月17日经京民社许受【2013】1314号文件批准成立。2014年8月11日首次取得了北京市民政局换发的《社会团体（法人）登记证书》，登记证书号为京民社证字第0011828号，登记证书有效期为2014年8月11日至2019年5月31日。联盟于第一届理事会任命曹彩同志为联盟法定代表人，于2015年10月29日召开第一届第三次理事会，会议决议将法定代表人由曹彩变更为陈棣。
联盟属于会员制管理，会费收入标准如下：
依据理事会决议，联盟会费收费标准如下：
1、机构会员单位：3000元/年。
2、非机构会员单位：首次入会2万元/年，后续每年缴纳会费10000元/年。
 
二. 财务情况
中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟（以下简称联盟）的经费管理及支出依据民政部的有关规定及《民间非营利组织会计制度》执行。
截至2015年12月31日联盟资产总额688540.09元，负债合计384551.96元，净资产合计303988.13元。
财务状况（截至2015年12月31日止账面）

1. 资产情况
（1）货币资金：截止2015年12月31日货币资金余额263776.07元，其中：现金0.00元、银行存款263776.07元。
（2）其他应收款：截止2015年12月31日其他应收款余额400087.5元，为员工借项目款。
（3）截止2015年12月31日固定资产原值26314元、累计折旧1637.48元、固定资产净值24676.52元。

2. 负债情况
（1）应付工资：截止2015年12月31日应付工资余额39100.00元
（2）其他应付款：截止2015年12月31日其他应付款余额-3066.00元，为代垫保险，住房公积金。
（3）应交税金：截至2015年12月31日应交税金为4546元，其中应交个人所得税4546元。
（4）预收账款：截至2015年12月31日预收账款为341800元，为预收2015年会员费，捐赠款，咨询服务费及部分2016年1月份沙龙论坛费用。
（5）其他流动负债：截止2015年12月31日其他流动负债余额2171.96元，为税控器增值税减免。

2. 净资产状况
截止2015年12月31日净资产总额303988.13元，比2014年3月17日净资产总额300000元增加了3988.13元；比注册开办资金300000元增加了3988.13元。
2014.3-2015.12财务收支情况：   
具体收支情况如下表：                                单位：元

1、收入总额4130496.96元
（1）捐赠收入30000.00元
其中北京世纪富成科技有限公司捐赠30000元；
（2）会费收入1123925.00元，为：团体会费1120825.00元、个人会费3,100.00元；
（3）政府补助收入200000.00元
其中20万元为北京市产业技术创新战略联盟促进科技专项补贴款；
（4）提供服务收入2767478.44元，主要为培训费、会务费等；
（5）其他收入9093.52元，主要为利息收入。

2、费用总额4126508.83元
其中：
业务活动成本2936276.44元，主要为印刷费、住宿费，会议费，差旅费等；
管理费用1187650.24元，主要为工资、房租款等；
筹资费用2110.08元，为手续费；
其他费用472.07元，为企业所得税、滞纳金。

3、净资产增加3988.13元，全部由于收支结余形成净资产增加。

三、年度主要工作 
1、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。  
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。     
    
2、配合审计检查，完善内部管理制度； 
为进一步规范本联盟的财务工作、提高会计信息的质量，财务部制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、预算管理制度，捐赠使用公示制度，会费收取及管理制度等。会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

3、费用支出实行预算管理，提高资金利用率：    
财务部对每个项目都实行预算管理制度。在预算执行过程中，严格控制费用。严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失。

中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟

2016年5月27日