中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟

财务工作报告

各位代表上午好！

    我受中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟第二届理事会的委托，向第二届会员大会作2020年财务工作总结报告（时间：2020年1月1日——2020年12月31日），请予以审议。

一. 基本情况：

       中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟（以下简称联盟）2013年12月20日经京民社许准筹字【2013】1362号文件批准筹备成立。2014年2月22日召开筹备大会，2014年3月17日在北京市民政局拿到社团组织法人证书。

2016年2月15日取得了北京市民政局换发的《社会团体法人登记证书》，登记证书有效期为2016年2月15日至2021年5月31日。代码为：51110000500318277W。

       2021年办理换证工作。

二． 财务情况

       联盟的经费管理及支出依据民政部的有关规定及《民间非营利组织会计制度》执行。2020年联盟年度总收入5,783,062.86,总支出4,542,864.96，费用支出主要用于业务活动成本（包括人员费用、日常费用、税费及固定资产折旧等）。

       截至2020年12月31日，联盟资产总额3，434，166.34元，负债合计531,020.23元，净资产合计2,903,146.11元。

届内财务状况（截至2020年12月31日止账面）

       1、资产情况

       ①货币资金：余额2,550.239.36元。其中：现金0.00元、银行存款2,550.239.36元。

       ②应收账款：款768，570.17元。

       ③其他应收款，549,970.17元。

④固定资产：原值145,485.71元，累计折旧87,128.90元，净值58,356.81元。

       2、负债情况

       ①其他应付款： 9379.49元，其中应付职工社保7379.49元，代理记账费2000元。

       ②应付工资为： 268,789.95元。

       ③应交税金： 35,970.79元，其中应交增值税8,590.96元、城市维护建设税0元、教育费附加0元、地方教育费附加0元、个人所得税26,831.73元、应交增值税（减免税款）0元，应交印花税548.10元。

       ④预收账款： 196,000.00元。

       ⑤其他流动负债： 0元。

       3、净资产状况

       净资产总额2,903,146.11元，比期初数增加了1,240,197.9元。

三、本年度财务收支情况：

       1、本年度收入总额5,783,062.86元,其中：

       （1）捐赠收入100,000.00元

       （2）会费收入495,000.00元，均为团体会费。

       （3）联盟提供服务收入4,363,575.71元，主要为培训费、会务费、咨询服务费等。

       （4）政府补助收入810,000.00元，为2020年度中关村科技园区管理委员会拨入社会团体建设经费

       （5）其他收入14,487.15元，主要为银行利息收入、税收减免等。

2、本年度费用支出总额4,542,864.96元，其中：

       业务活动成本3,122,364.25元，主要为差旅费、服务费、劳务费、印刷费、交通费、会议费、办公用品、税金及附加等；

        管理费用1,416,521.12元，主要为员工工资、办公室租赁费、社保、住房公积金、交通费、办公费；

       筹资费用3,979.59元，为银行手续费；

       其他费用0元。

四、年度主要工作

       1、联盟法人和财务人员严格遵守国家相关财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算，接受民政部门指定的审计公司定期审计。 

    认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。        

2、配合审计检查，完善内部管理制度；

    为进一步规范本联盟的财务工作、提高会计信息的质量，财务部制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、预算管理制度，科技项目经费管理制度、捐赠使用管理制度，会费收取及管理制度等。会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按财务规则、程序有效地运行和控制。

3、费用支出实行预算管理，提高资金利用率：   

    财务部对每个项目都实行预算管理制度。在预算执行过程中，严格控制费用。严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失。

4、加强专业理论学习，提高团队凝聚力     

       财务部及时关注国税地税的更新信息，听取会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识，强化了各岗位会计人员的责任感，日常工作中，对一些有关财政改革新制度新规定新业务相关人员及时学习。   

报告人：马军（联盟办公室主任）

日期：2021年4月29日