各位代表上午好！

      我受中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟第二届理事会的委托，向第二届会员大会作2021年财务工作总结报告（时间：2021年1月1日——2021年12月31日），请予以审议。

       一． 财务情况

       联盟的经费管理及支出依据民政部的有关规定及《民间非营利组织会计制度》执行。2021年联盟年度总收入4,202,682.63,总支出4,844,294.89，费用支出主要用于业务活动成本（包括人员费用、日常费用、税费及固定资产折旧等）。

       截至2021年12月31日，联盟资产总额2,898,668.34元，负债合计637,134.49元，净资产合计2,261,533.85元。

       届内财务状况（截至2021年12月31日止账面）

       1、资产情况

       ①货币资金：余额1,356,685.05元。其中：现金0.00元、银行存款1,356,685.05元。

       ②应收账款：277,200.00元。

       ③其他应收款:812,567.17元。

④固定资产：原值145,485.71元，累计折旧113,284.45元，净值32,201.26元。

       2、负债情况

       ①其他应付款：16,677.37元，其中应付职工社保6677.37元，劳务费7000.00元。

       ②应付工资为： 81,555.55元。

       ③应交税金： 85,330.36元，其中应交增值税22,613.41元、城市维护建设税1,582.94元、教育费附加678.40元、地方教育费附加452.27元、个人所得税59,677.54元、应交增值税（减免税款）0.00元，应交印花税325.80元。

       ④预收账款： 267,800.00元。

       ⑤其他流动负债： 0.00元。

       3、净资产状况

       净资产总额2,261,533.85元，比期初数减少了641,612.26元。

       三、本年度财务收支情况：

       1、本年度收入总额4,202,682.63元,其中：

    （1）捐赠收入103,000.00元

    （2）会费收入528,000.00元，均为团体会费。

    （3）联盟提供服务收入2,613,777.75元，主要为培训费、会务费、咨询服务费等。

    （4）政府补助收入925,100.00元，为2021年度中关村科技园区管理委员会拨入社会团体建设经费

    （5）其他收入32,804.88元。

       2、本年度费用支出总额4,844,294.89元，其中：

       业务活动成本3,381,481.16元，主要为差旅费、服务费、劳务费、印刷费、交通费、会议费、通讯费、税金及附加等；

       管理费用1,411,969.73元，主要为员工工资、办公室租赁费、社保、住房公积金、交通费、办公费；

       筹资费用0.00元；

       其他费用50,844.00元。

       四、年度主要工作

       1、联盟法人和财务人员严格遵守国家相关财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算，接受民政部门指定的审计公司定期审计。 

    认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。        

       2、配合审计检查，完善内部管理制度；

     为进一步规范本联盟的财务工作、提高会计信息的质量，财务部制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、预算管理制度，科技项目经费管理制度、捐赠使用管理制度，会费收取及管理制度等。会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按财务规则、程序有效地运行和控制。

       3、费用支出实行预算管理，提高资金利用率：   

      财务部对每个项目都实行预算管理制度。在预算执行过程中，严格控制费用。严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失。

       4、加强专业理论学习，提高团队凝聚力     

       财务部及时关注国税地税的更新信息，听取会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识，强化了各岗位会计人员的责任感，日常工作中，对一些有关财政改革新制度新规定新业务相关人员及时学习。   

报告人：马军（联盟办公室主任）

日期：2022年4月10日