各位代表：

       我受中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟第二届理事会的委托，向第三届会员大会作工作报告，请予以审议。

       一. 基本情况：

       中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟（以下简称联盟）成立于2014年，2013年12月20日经京民社许准筹字【2013】1362号文件批准筹备成立。2014年3月17日在北京市民政局登记并正式成立。于2023年2月6日取得了北京市民政局换发的《社会团体法人登记证书》，登记证书有效期为2023年2月6日至2026年5月11日。同时将住所由北京市海淀区苏州街1号7层055变更为北京市朝阳区小关北里甲2号楼A座7层711室。统一社会信用代码为：51110000500318277W。

       联盟属于会员制管理，会费收入标准如下：

       依据第二届第二次会员大会决议，联盟会费收费标准如下：

       1、机构会员

       会员单位：3000元/年。

       理事单位会员费：5000/年

       2、企业会员：

       企业会员单位费：2万/年

       企业理事单位费：5万/年

       二. 财务情况

       联盟的经费管理及支出依据民政部的有关规定及《民间非营利组织会计制度》执行。

       截至 2023 年 04 月 30 日联盟资产总额 1,961,213.05 元，负债合计 337,820.29 元，净资产合计 1,623,392.76 元。

       届内财务状况（截至2023年4月30日止账面）

       1、资产情况

       ①货币资金：截至2023 年 04 月 30 日货币资金余额 228,317.13 元，其中：现金 0.00 元、银行存款228,317.13元。

       ②应收款项：截至2023年04月30日应收款项余额 1,461,445.57 元，其中：应收账款 292,439.90 元、其他应收款1,169,005.67元。

       ③预付账款：截至 2023年04月30日预付账款余额 258,998.69 元。

       ④固定资产：截至 2023年04月30日固定资产原值 145,485.71 元，累计折旧133,034.05 元，净值 12,451.66 元。主要为电子设备和办公家具。

       2、负债情况

       ①应付款项：截至 2023年04月30日应付款项余额 129,940.05 元，其中：应付账款 117,500.00 元、其他应付款 12,440.05 元。

       ②应付工资：截至 2023年04月30日应付工资余额 89,703.04 元，为应付职工 4 月工资及社保。

       ③应交税金：截至 2023 年 04 月 30 日应交税金余额 8,577.20 元。

       ④预收账款：截至 2023年04月30日预收账款为 109,600.00 元。

       3、净资产情况

       截至 2023 年 04 月 30 日净资产总额 1,623,392.76 元，比 2022 年 02 月 01 日净资产总额 2,023,295.30 元减少 399,902.54 元，比注册开办资金 300,000.00 元增加了 1,323,392.76 元。

    （二）本届理事会（2014.3-2017.6）财务收支情况：

       1、本届理事会联盟收入总额 27,131,222.03 元，其中：

       会费收入 3,315,000.00元，其中：团体会费 3,315,000.00元、个人会费 0.00 元。

       提供服务收入 17,681,056.36元，主要为会务费、培训费、咨询服务费、技术服务费等。

       政府补助收入 4,961,500.00 元，其中：

       2018年度：北京市科学技术委员会拨入北京市科委产业技术创新战略联盟促进专项定向课题费856,000.00元、中关村产业技术联盟联合会拨付中关村社会组织专项工作支持资金483,900.00元、中关村产业技术联盟联合会拨付中关村社会组织发展支持资金建设经费150,000.00元。

       2019年度：收到中关村社会组织工作项目支持资金804,800.00元。

       2020年度：收中关村科技园区管理委员会支持资金810,000.00元。

       2021年度：收中关村科技园区管理委员会支持资金925,100.00元.

       2022 年度：收中关村科技园区管理委员会支持资金 931,700.00 元。

       投资收益 16,681.25 元。

       其他收入68,184.42元，主要为个税手续费返还收入和银行利息收入。

       2、本届理事会联盟费用总额 26,540,872.62元，其中：

       业务活动成本16,812,771.74 元，主要为差旅费、劳务费、专家咨询费、交通费、 会议费、办公用品等。

       管理费用9,606,811.1元，主要为工资、社保、住房公积金、福利费等。

       筹资费用 7,253.38 元，为银行手续费。

       其他费用50,844.00元，为标准补助资金-首钢医院有限公司、科委细胞项目退还剩余经费。

       3、本届理事会联盟净资产的变动额590,352.45 元，其中：开办资金300,000.00元，历年收支结余形成净资产减少 290,352.41元。

       具体收支情况如下表：

       三、年度主要工作

       1、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。 

      财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。        

       2、配合审计检查，完善内部管理制度；

      为进一步规范本联盟的财务工作、提高会计信息的质量，财务部制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、预算管理制度，捐赠使用公示制度，会费收取及管理制度等。会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

       3、费用支出实行预算管理，提高资金利用率：   

      财务部对每个项目都实行预算管理制度。在预算执行过程中，严格控制费用。严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失。

       4、加强专业理论学习，提高团队凝聚力     

       财务部及时关注税务部门的更新信息，听取会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识，强化了各岗位会计人员的责任感，日常工作中，对一些有关财政改革新制度新规定新业务相关人员及时学习。   

报告人：周黎黎（联盟财务总监）

日期：2023年7月25日